Wat betekent Full Validarekening Betalen?

Full-cycle accounting verwijst naar de collectieve transacties die verband houden met een specifieke zakelijke functie zoals verkoop, inkoop en payroll. U kunt het concept "volledige cyclus" ook toepassen op individuele boekhoudklussen. Een persoon in een crediteurenpositie met volledige cyclus is verantwoordelijk voor alle taken met betrekking tot de betaling van leveranciers en verkopers van goederen en diensten.

Crediteurenadministratie

Accountantskantoren streven ernaar facturen op tijd te betalen, zorgen voor de juistheid en authenticiteit van facturen en voeren departementale taken uit met een minimum aan kosten. Een bedrijf met een goedlopende crediteurenverrekening bespaart geld door facturen met efficiëntie, bekwame personeelsbezetting en lage operationele overheadkosten te verwerken. Het proces moet een positieve bijdrage leveren aan de cashflow en wederzijds voordelige relaties met leveranciers ondersteunen.

Leveranciersrelaties

De crediteurencyclus begint bij de leverancier. Houd een goede relatie met uw leverancier bij om begrip te bevorderen als u te maken krijgt met cashflowproblemen. Toon respect. Mogelijk hebt u de mogelijkheid om over uw voorwaarden te onderhandelen als u uw behoeften kenbaar maakt of goede bedoelingen vertoont. Nadat u uw bestelling bij de leverancier hebt geplaatst, ontvangt u het product of de service. Noteer het ontvangstbewijs om te bevestigen dat het bedrijf de bestelling heeft ontvangen. Voer een beschrijving en het aantal items of het type geleverde service in. U hebt nu een openstaande rekening gecreëerd die aan de verkoper moet worden uitbetaald op basis van de onderling overeengekomen voorwaarden.

Verwerking van facturen

Uw leverancier stuurt u een factuur voor de goederen die zij hebben verzonden of de service die zij hebben verleend. Wanneer u deze factuur ontvangt, meldt u deze aan bij uw boekhoudsysteem. Vermeld de leveranciersinformatie, de vervaldatum en het totale verschuldigde bedrag.

Controleer de informatie op de factuur om zeker te zijn van de juistheid. Controleer dit op documenten zoals het ontvangstrapport, de inkooporder of het connossement. Koppel de hoeveelheden, prijzen en beschrijvingen op elk document aan de factuur. Als alle informatie overeenkomt, geef dan de factuur voor betaling aan.

Autorisatie Betaling

Nadat u de factuur voor betaling hebt geautoriseerd, plant u de overboeking voor de volgende keer dat uw bedrijf uitgaande cheques voorbereidt. Wanneer de cheque is afgedrukt, voegt u een kopie van de factuur bij de cheque in en stuurt u deze naar de betreffende leverancier. Dien een kopie van de cheque in om een ​​duidelijk auditspoor te verzekeren.