Quickbooks gebruiken met Wild Apricot

Wild Apricot biedt uw bedrijf de tools voor het starten van een lidmaatschapswebsite, evenals het bijhouden en vastleggen van financiële gegevens, indien van toepassing voor die site. Als u ook QuickBooks gebruikt, gebruikt u de exportfunctie van Wild Apricot om financiële gegevens naar de Intuit Interchange Format te exporteren. Met deze functie kunt u lijsten met klanten en transacties exporteren als individuele IIF-bestanden om te importeren in QuickBooks. U moet echter wel transactiebestanden zoals betalingen en facturen handmatig koppelen.

1.

Stel de opties in voor het exportbestand in Wild Apricot. Open het tabblad "Instellingen" en klik op "Bewerken". Volg onder het gedeelte 'Instellingen voor QuickBooks Exporteren' de vakken 'Klasse' om uw transacties zo te configureren dat ze overeenkomen met hoe QuickBooks ze definieert (zie bronnen).

2.

Exporteer de Wild Apricot-gegevens naar het IIF-formaat. Open het tabblad "Financiën" en klik op "Facturen" of "Betalingen en terugbetalingen", afhankelijk van de gegevens die u wilt exporteren. Kies de gegevens die u wilt exporteren met behulp van de opgegeven filteropties en klik vervolgens op 'Exporteren naar QuickBooks'. Selecteer het keuzerondje 'Huidige gefilterde lijst exporteren' en klik op 'Voorbeeldtransacties weergeven'. Gebruik het voorbeeld om ervoor te zorgen dat u de juiste transactie-informatie exporteert en klik vervolgens op "Exporteer klanten" of "Exporteer transacties", afhankelijk van wat u exporteert.

3.

Open QuickBooks en schakel class tacking in. Open het menu "Bewerken" en klik op "Voorkeuren." Klik op het pictogram 'Accounting', open het tabblad 'Bedrijfsvoorkeuren', schakel het selectievakje naast 'Gebruik klassetracking' in en klik op 'OK'.

4.

Importeer het IFF-bestand naar QuickBooks. Klik in QuickBooks op het menu "Bestand" en klik vervolgens op "Hulpprogramma's" en "Importeren". Blader naar het IFF-bestand dat u zojuist hebt gemaakt en klik op "OK" om de gegevens te importeren.