Wat zijn de doelen van Cash Management voor een bedrijf?

Kasbeheer helpt ervoor te zorgen dat een adequaat kapitaalniveau beschikbaar is voor een bedrijf voor kortetermijnbehoeften, zoals voorraadaankopen. Een goed cashmanagement-programma kan de efficiëntie van de activiteiten aanzienlijk beïnvloeden, waardoor ook de totale kosten kunnen dalen. Het doel van de meeste cashmanagementsystemen is om verrassingen met betrekking tot contant geld te elimineren door te voldoen aan de dagelijkse geldbehoefte tegen de laagst mogelijke kosten.

Interne controles

Een van de belangrijkste doelen van elk cashmanagementsysteem is om het bedrijf te helpen legaal te blijven. Hoewel het van groot belang is dat er voldoende geld beschikbaar blijft om de kosten laag te houden en de voorraadniveaus stabiel zijn, zijn de juridische gevolgen van een fout in financiële rekeningen ernstig. Als zodanig wordt er veel tijd besteed aan het ontwikkelen van degelijke financiële controles die fouten in geldontvangsten, betalingen en belastingbetalingen controleren en voorkomen.

Duidelijke financiële communicatie

Het is de rol van de CFO en / of penningmeester om een ​​duidelijke manier vast te stellen om met de organisatie te communiceren over elk probleem met betrekking tot kasbeheer. Dit vereist communicatie rechtstreeks met afdelingshoofden. Veel penningmeesters maken het kasstroomoverzicht (een cashbudget) om veranderingen in de geldstroom aan zowel interne als externe belanghebbenden mee te delen. Dit helpt ook om contante uitbetalingen en incasso's te voorspellen.

Ontwikkel externe financiële relaties

Cash management is meestal een gezamenlijke inspanning van de penningmeester en de bankier. Producten voor cashmanagement evolueren voortdurend. Het is het doel van de penningmeester om op de hoogte te blijven van de nieuwste producten, wat helpt om een ​​professionele financiële relatie op te bouwen met vertegenwoordigers van de bankwereld. Een goed record voor kasbeheer kan in de toekomst leiden tot betere financieringsmogelijkheden.