Hoe kasstroom van een project te schatten

Om een ​​succesvol bedrijfsproject uit te voeren, moet u uw inkomende en uitgaande kasstromen begrijpen. Met een cashflow kunt u een kortetermijnprognose maken waarmee u kunt bepalen hoe u geld voor het project krijgt en hoe u uw uitgaven gaat betalen. De instroom van kasmiddelen komt meestal voort uit financiering, bedrijfsvoering en beleggen. terwijl de uitstroom van kasmiddelen voornamelijk het gevolg is van uitgaven. Het schatten van de kasstroom van een project is noodzakelijk en een van de meest uitdagende onderdelen van kapitaalbudgettering.

Initiële cashuitbetaling

Bij het schatten van de cashflow van een project, moet u eerst de initiële contante uitgaven bekijken. Dit verwijst naar het bedrag van alle instroom en uitstroom van kasmiddelen die optreden wanneer het project start. Bij het starten van een project zijn er initiële kosten, zoals het kopen van apparatuur, arbeidskosten en de kosten van andere hulpprogramma's die nodig zijn om het project te starten. Door alle kosten op te tellen die nodig zijn om het project te maken, kunt u een duidelijk beeld hebben van de kosten.

Werkkapitaal

Houd bij het uitvoeren van het project rekening met het feit dat de behoeften van het werkende werkkapitaal in verschillende fasen van het project veranderen. Als de huidige activa bijvoorbeeld hoger zijn dan de kortlopende schulden, neemt het werkkapitaal toe en dit vertegenwoordigt een uitgaande kasstroom. Evenzo, als de kortlopende verplichtingen meer zijn dan de vlottende activa, zal het netto werkkapitaal waarschijnlijk negatief worden en dit is een instroom van kasmiddelen. Houd daarom bij het schatten van de cashflow van een project rekening met het werkkapitaal en dien een passende korting toe.

Kosten overheadkosten

Overheadkosten worden gemaakt bij het starten en uitvoeren van het project. Overheadkosten omvatten huurbetalingen, personeelsbeloningen, juridische kosten en andere gemaakte administratieve kosten. Bepaal altijd of de overheadkosten incrementele kasstromen zijn die zijn verbonden aan uw project. Om ervoor te zorgen dat uw project levensvatbaar blijft, moet u ervoor zorgen dat de kosten die u voor uw overheadkosten betaalt niet hoger zijn dan de instroom in contanten.

Afschrijvingskosten

Om een ​​project te starten, moet u doorgaans activa kopen waarmee u het project kunt uitvoeren. De aankoop van activa resulteert in een negatieve uitgaande kasstroom, maar u moet het niet meteen opnemen. Doe het geleidelijk als een afschrijving kosten gedurende de levensduur van het actief. Afschrijvingen zijn geen kasstromen, maar ze zijn van invloed op het inkomen, wat een impact heeft op de kasstroom. Daarom, bij het berekenen van de kasstromen van een project, voeg de afschrijving weer toe.