Wat is het doel van kasstroomprojecties in een scheepsagentuur?

Expediteurs beheren alle regelingen, procedures en uitgaven in een haven voor een afzender. Om deze verantwoordelijkheden te kunnen vervullen, moet het expediteur contant geld bij de hand hebben. De reden hiervoor is dat van de agent wordt verwacht dat hij de kosten namens de verzender betaalt en op een later tijdstip wordt terugbetaald. Daarom worden kasstroomprojecties cruciaal voor het vermogen van het expediteurbureau om te werken terwijl het wacht om door klanten te worden betaald.

tarieven

Verschepingsbureaus betalen vaak tarieven namens een verlader, in de verwachting dat deze op een later tijdstip worden terugbetaald. Tarieven kunnen niet worden berekend, dus het agentschap moet contant geld bij de hand hebben om ze te betalen. De onmogelijkheid om tarieven te betalen kan ertoe leiden dat een zending in een haven wordt geweigerd of wordt opgeslagen, wat extra kosten met zich meebrengt. Het expeditiebedrijf moet voldoende contanten hebben om de tarieven te betalen wanneer deze worden geheven.

Sleepboten en ligplaatsen

Het huren van een sleepboot en het huren van een ligplaats voor een schip kost geld, en dat geld wordt meestal betaald door de expediteur die de afspraken maakt. Tenzij die agent een kredietovereenkomst heeft met de eigenaars van de sleepboot en de ligplaats, moet contant geld vooraf worden betaald. Het expediteurbureau moet ervoor zorgen dat er voldoende contanten zijn verzameld bij vorige klanten om sleep- en liggeld te kunnen betalen namens een huidige klant.

Reizen

Als een expeditiebedrijf geen kantoor heeft in een haven waar een zending aankomt, moet een medewerker naar die poort worden gestuurd om toezicht te houden op alle regelingen. Dit betekent dat dagelijkse uitgaven moeten worden betaald, zoals voertuigkosten, vliegtickets, logies en maaltijden. Hoewel het loon van de werknemer geen dagelijkse kosten zou zijn, moeten de andere kosten worden betaald of in rekening worden gebracht wanneer ze worden gemaakt. Het expediteurbureau moet ervoor zorgen dat kasstroomprognoses aangeven dat die kosten kunnen worden betaald.

sancties

Overheidsboetes moeten worden betaald wanneer ze worden geheven. Het expeditiebedrijf zal doorgaans een overeenkomst hebben met de verzender dat het agentschap die boetes zal betalen en wordt terugbetaald. Om deze reden moeten de kasstroomprognoses van de scheepsagentschap voldoende geld aangeven om onverwachte boetes op te vangen.

schadevergoeding

Als het schip of de lading van de verlader schade aan het dok veroorzaakt, moet de verlader in staat zijn om te betalen voor reparaties. Dit vereist contant geld. Kasstroomprognoses moeten overtollige contanten voor reparaties omvatten.

Douanekosten

Expediteurs moeten in staat zijn om douanekosten te betalen namens een afzender. Dit gebeurt zelden op krediet, dus het agentschap moet contant geld bij de hand hebben. Het plannen van deze contanten maakt deel uit van het proces van het maken van kasstroomprojecties.

Voorkomen van lenen

Als de expediteur geld moet lenen om contante uitgaven te betalen namens een afzender, dan zullen rentelasten de winstmarges van het agentschap opeten. De verzender zal hoogstwaarschijnlijk niet bereid zijn om die rentelasten te betalen, omdat het de verantwoordelijkheid van het agentschap is om voldoende operationele kasmiddelen te behouden om te voorkomen dat geld wordt geleend. Dit maakt kasstroomprojecties cruciaal. Het expediteurbureau moet ervoor zorgen dat het genoeg geld heeft om een ​​verzender te bedienen voordat hij een contract accepteert.