Chase Banking-transacties downloaden en importeren in QuickBooks

Voor Chase-bankklanten biedt QuickBooks een aantal krachtige tools voor het beheren van een bedrijf. Een van deze tools is de mogelijkheid van de software om inkomsten en uitgaven bij te houden en accounts synchroon te houden door te integreren met de softwaresystemen van de bank via een internetverbinding. Als klant van Chase downloadt u accounttransacties naar een extern bestand en importeert u ze zonder extra kosten in QuickBooks. Je kunt vanuit QuickBooks ook een directe verbinding met Chase maken en transacties automatisch ontvangen voor een maandelijks bedrag. Zodra de transacties beschikbaar zijn, kunt u de informatie gebruiken om accounts te verzoenen en uw financiële boekhouding te vereenvoudigen.

Web Connect gebruiken

1.

Log in op de Chase Online Banking-pagina (zie bronnen). Als u Chase Online niet gebruikt om uw accounts te beheren, klikt u op de knop "Nu inschrijven" om u te registreren voor een online gebruikersaccount.

2.

Klik op het tabblad "Customer Center" zodra u bent ingelogd op Chase Online. Blader naar beneden naar "Referentiecentrum" en klik op de link "Geld activeren, Quicken, enz ..."

3.

Klik op "Nu downloaden (kosteloos)" om een ​​OFX-bestand op QuickBooks te maken op uw bureaublad en klik vervolgens op "Doorgaan".

4.

Selecteer het account van waaruit u transacties wilt downloaden en kies vervolgens een datumbereik van transacties.

5.

Klik op het keuzerondje 'QuickBooks' en selecteer de versie van QuickBooks die u gebruikt in de vervolgkeuzelijst. Klik op de knop "Exporteren".

6.

Klik op de knop 'Opslaan' als hierom wordt gevraagd en kies een doelmap om het bestand op te slaan. Intuit beveelt aan om het bestand op te slaan op de desktop.

7.

Ga naar de doelmap met het OFX-geformatteerde bestand. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en hernoem het in "Filename.qbo" (voeg de aanhalingstekens toe), waarbij bestandsnaam de naam is van uw gedownloade bestand. Deze stap is nodig omdat de QuickBooks Web Connect alleen QBO-geformatteerde bestanden herkent.

8.

Open QuickBooks op uw computer. Ga naar het menu "Bestand" en open "Hulpprogramma's", "Importeren" en "Web Connect-bestanden ..." Navigeer naar het bureaublad en zoek het OFX-geformatteerde bestand dat u hebt gedownload van Chase Online. Klik op "Openen" om verder te gaan.

9.

Selecteer "Gebruik een bestaand QuickBooks-account" wanneer daarom wordt gevraagd in het dialoogvenster "Bankrekening selecteren" en kies uw account in de vervolgkeuzelijst. Als uw account niet wordt vermeld, selecteert u "Een nieuw QuickBooks-account maken" en typt u een naam. Klik op 'Doorgaan'.

10.

Ga naar "Online bankieren" onder "Mijn snelkoppelingen" om de transacties die u voor dit account hebt gedownload te bekijken en matchen.

Directe verbinding met QuickBooks gebruiken

1.

Meld u aan bij de Chase Online-webpagina (zie bronnen).

2.

Klik op het tabblad 'Customer Center' en scrol omlaag naar het 'Referentiecentrum'. Klik op de link voor "Geld activeren, Quicken, enz ..."

3.

Selecteer "Directe toegang activeren via de PFM-service ($ 9, 95 / maand)" en klik op "Doorgaan". Volg de instructies op het scherm om de installatie voor directe toegang te voltooien.

4.

Open QuickBooks op uw computer. Ga naar het menu "Bankieren". Kies 'Online bankieren' en vervolgens 'Account instellen bij online services'.

5.

Selecteer het bedrijfsaccount in de vervolgkeuzelijst of voer de naam van een nieuw account in. Klik op 'volgende' om door te gaan.

6.

Blader omlaag en zoek "Chase" in de vervolgkeuzelijst Financiële instellingen of typ "Chase" in het vak. Klik op "Volgende" om door te gaan met het instellen van de account.

7.

Kies "Directe verbinding" en klik op "Volgende". Vink het vakje aan naast "Ja, mijn account is geactiveerd voor QuickBooks Online Services." Klik op "Volgende" om verder te gaan met instellen.

8.

Voer je Chase Online gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd. Selecteer het online account om te openen en te downloaden.

9.

Kies 'Online accounts downloaden' en 'Transacties ontvangen'. Klik op "Finish" om het koppelingsproces te voltooien.

Dingen nodig

• Chase Online-account gebruikersnaam en wachtwoord

Tip

• Online rekeningsaldi en transacties zijn meestal actueel tot de voorgaande werkdag.