Forecasting-methoden voor vreemde valuta

Het vermogen om wisselkoersen te voorspellen is een waardevolle vaardigheid in het bedrijfsleven. Dergelijke voorspellingen verbeteren de nauwkeurigheid van financiële projecties en helpen ondernemingen met meer vertrouwen te budgetteren. Het gebruik van verschillende prognosemethoden helpt elk bedrijf dat zaken doet in meerdere landen betere resultaten bereiken.

Technische Analyse

Technische analyse is een brede term die alle prognosemethoden omvat die afhankelijk zijn van de prijs- en volumegeschiedenis van een bepaalde valuta om de toekomstige waarde ervan te voorspellen. De analist kan bijvoorbeeld het oude patroon van de wisselkoers tussen euro en dollar analyseren, op zoek naar dergelijke formaties als driehoeken, vakken en weerstandsniveaus in de prijsgrafiek. Elke formatie maakt een bepaalde toekomstige prijsbeweging meer voorspelbaar, aangezien dergelijke formaties wijzen op een positief of negatief beleggerssentiment. Het handelsvolume bevat verdere aanwijzingen, die de veronderstellingen die alleen door prijspatronen zijn verkregen, bevestigen of ter discussie stellen.

Macro-economische analyse

Macro-economisten volgen globale economische indicatoren. Bij het bepalen van de toekomstige wisselkoers tussen twee valuta moet de econoom ook de economische fundamentals in beide landen begrijpen. Inflatieniveaus, economische groeivooruitzichten, politieke dynamiek en beleid van centrale banken zijn enkele van de belangrijkste factoren bij het beïnvloeden van valutabewegingen. In het algemeen geldt: hoe welvarender een natie, des te waardevoller de valuta wordt. Economische zwakte, vooral in combinatie met hoge inflatie, resulteert in een verzwakking van de valuta.

Investor Surveys

De prijs van een actief, inclusief valuta, wordt uiteindelijk bepaald door vraag en aanbod. Daarom is de meest directe methode om toekomstige wisselkoersen te voorspellen, beleggers te vragen hoeveel van elke valuta zij van plan zijn om in de nabije toekomst te kopen of verkopen via beleggersonderzoeken. Helaas willen grote beleggers niet altijd hun intenties bekendmaken. Bovendien hebben niet alle beleggers een langetermijninvesteringsplan. In plaats daarvan variëren sommige kopers en verkopers hun strategieën, afhankelijk van de constante stroom van economisch nieuws en prijsschommelingen. Beleggersonderzoeken hebben echter wel een plaats in het arsenaal van de analist als een waardevolle aanvullende tool.

Cross-valutakoersen

Een andere manier om de wisselkoers tussen twee valuta te voorspellen, is om hun respectieve wisselkoersen te vergelijken met een derde valuta. Een analist is bijvoorbeeld mogelijk geïnteresseerd in de Britse pond ten opzichte van de wisselkoers van de Japanse yen. Voor meer inzicht kan de analist inzoomen op de pond ten opzichte van de dollar en de yen versus de dollarkoersen. Deze methode om drie valuta's te gebruiken om de verwachte wisselkoers tussen twee van die drie valuta's te berekenen, wordt triangulatie genoemd. Als er een groot verschil bestaat tussen de werkelijke en de voorspelde waarde door triangulatie, kunnen traders onmiddellijk winst maken door een reeks conversies uit te voeren met behulp van die drie valuta's.

Populaire Berichten